| Назва: | Спецiалiзоване Приватне акцiонерне товариство \"Екосейв\" |
|---|---|
| ЄДРПОУ: | 24121286 |
| Рік: | 2011 |
| Коди | |||
|---|---|---|---|
| Дата | 31.12.2011 | ||
| Підприємство | Спецiалiзоване Приватне акцiонерне товариство \"Екосейв\" | за ЄДРПОУ | 24121286 |
| Територія | 73000 м. Херсон вул. Лугова, д. 24, кв. 102-103 | за КОАТУУ | 6510136600 |
| Вид економічної діяльності | Будівництво будівель | за КВЕД | 45.21.1 |
| Середня кількість працівників (чол.) | 40 | Контрольна сума | |
| Одиниця виміру: | тис. грн. | ||
| Адреса: | 73000 м. Херсон вул. Лугова, д. 24, кв. 102-103 | ||
| Складено за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку – “1”; Складено за міжнародними стандартами фінансової звітності – “2”: | 1 |
| Баланс на 2011-12-31 |
| Форма № 1-м |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Незавершене будівництво | 020 | 17.3 | 0.0 |
| Основні засоби: | |||
| - залишкова вартість | 030 | 234.0 | 331.3 |
| - первісна вартість | 031 | 565.5 | 598.4 |
| - знос | 032 | ( 331.5 ) | ( 267.1 ) |
| Довгострокові біологічні активи: | |||
| - справедлива (залишкова) вартість | 035 | 0.0 | 0.0 |
| - первісна вартість | 036 | 0.0 | 0.0 |
| - накопичена амортизація | 037 | ( 0.0 ) | ( 0.0 ) |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 040 | 0.0 | 0.0 |
| Інші необоротні активи | 070 | 0.0 | 0.0 |
| Усього за розділом I | 080 | 251.3 | 331.3 |
| II. Оборотні активи | |||
| Виробничі запаси | 100 | 692.9 | 677.4 |
| Поточні біологічні активи | 110 | 0.0 | 0.0 |
| Готова продукція | 130 | 200.1 | 143.6 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
| - чиста реалізаційна вартість | 160 | 508.2 | 644.6 |
| - первісна вартість | 161 | 508.2 | 644.6 |
| - резерв сумнівних боргів | 162 | ( 0.0 ) | ( 0.0 ) |
| Дебіторська заборгованість з бюджетом | 170 | 0.0 | 0.4 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 214.6 | 262.3 |
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0.0 | 0.0 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
| - в національній валюті | 230 | 0.1 | 0.8 |
| - в іноземній валюті | 240 | 0.0 | 0.0 |
| Інші оборотні активи | 250 | 110.6 | 117.2 |
| Усього за розділом II | 260 | 1726.5 | 1846.3 |
| III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 4.4 | 1.1 |
| ІV. Необоротні активи та групи вибуття | 275 | 0.0 | 0.0 |
| Баланс | 280 | 1982.2 | 2178.7 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | |||
| Статутний капітал | 300 | 18.8 | 18.8 |
| Додатковий вкладений капітал | 320 | 162.9 | 162.9 |
| Резервний капітал | 340 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 690.9 | 973.6 |
| Неоплачений капітал | 360 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Усього за розділом I | 380 | 872.6 | 1155.3 |
| II. Забезпечення наступних виплат та платежів | 430 | 0 | 0 |
| ІІІ. Довгострокові зобов’язання | 480 | 0 | 0 |
| ІV. Поточні зобов’язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 500 | 0 | 0 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями | 510 | 0 | 0 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 645.6 | 688.1 |
| Поточні зобов’язання за розрахунками: | |||
| - з бюджетом | 550 | 31.3 | 23 |
| - зі страхування | 570 | 20 | 14.9 |
| - з оплати праці* | 580 | 44.8 | 29.7 |
| Зобов\'язання, пов\'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов\'язання | 610 | 367.9 | 267.7 |
| Усього за розділом IV | 620 | 1109.6 | 1023.4 |
| V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0 | 0 |
| Баланс | 640 | 1982.2 | 2178.7 |
| *3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов\'язання з оплати праці | 0 |
|---|
| Примітки | Валюта балансу товариства станом на 31.12.2011 р., у порiвняннi з даними за станом на 31.12.2010 р. збiльшилася на 196,5 тис.грн. Аналiзуючи показники першого роздiлу активу балансу \"Необоротнi активи\", встановлено, що сума основних засобiв за залишковою вартiстю збiльшилася на 97,3 тис. грн. i становить на кiнець звiтного року 331,3 тис. грн. По другому роздiлу активу балансу спостерiгається збiльшення суми оборотних активiв у порiвняннi з 2010 р. на 119,8 тис.грн. Так, дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги зросла на 136,4 тис.грн., iнша поточна дебiторська заборгованiсть товариства зросла на 47,7 тис. грн., iншi оборотнi активи зросли на 6,6 тис. грн., дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом станом на кiнець звiтного перiоду становила 0,4 тис. грн. В той же час, скоротилася сума виробничих запасiв на 15,5 тис. грн., а також зменшилася сума запасiв готової продукцiї товариства на 56,5 тис. грн. Станом на 31.12.2011 р. грошовi кошти в нацiональнiй валютi складали 0,8 тис. грн. По третьому роздiлу активу балансу спостерiгається скорочення витрат майбутнiх перiодiв з 4,4 тис. грн. на початок звiтного року до 1,1 тис. грн. на кiнець звiтного перiоду. По першому роздiлу пасиву балансу товариства видно, що власний капiтал товариства станом на 31.12.2011 р. збiльшився на 282,7 тис. грн., що обумовлено отриманням чистого прибутку вiд господарської дiяльностi, та становить на кiнець звiтного року 1155,3 тис. грн. Поточнi зобов\'язання товариства на кiнець звiтного перiоду, вiдображенi в четвертому роздiлi пасиву балансу, скоротилися на 86,2 тис. грн. Так, поточнi зобов\'язання за розрахунками з бюджетом скоротилися на 8,3 тис. грн., поточнi зобов\'язання за розрахунками зi страхування на 5,1 тис. грн., поточнi зобов\'язання за розрахунками з оплати працi на 15,1 тис. грн., iншi поточнi зобов\'язання на 100,2 тис. грн. В той же час, зросла сума кредиторськаої заборгованостi товариства за товари, роботи, послуги на 42,5 тис.грн. Суми статей ф.1-м \"Баланс\" вiдповiдають даним аналiтичного i синтетичного облiку i дають повну i достовiрну iнформацiю про активи, зобов\'язання i власний капiтал товариства, структуру i склад його майна, розмiр власного i позикового капiталу. |
|---|---|
| Керівник | Кузьмiн Олександр Михайлович |
| Головний бухгалтер | Гараджiй Свiтлана Володимирiвна |
| Звіт про фінансові результати за 2011 рік |
| Форма № 2-м |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 4087.6 | 4910.1 |
| Непрямі податки та інші вирахування з доходу | 020 | ( 435.5 ) | ( 701.2 ) |
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020) | 030 | 3652.1 | 4208.9 |
| Інші операційні доходи | 040 | 1007 | 739.4 |
| Інші звичайні доходи | 050 | 0.1 | 0 |
| Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) | 070 | 4659.2 | 4948.3 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 080 | 2619.4 | 3858.1 |
| Інші операційні витрати | 090 | ( 1689.8 ) | ( 141.9 ) |
| Вписуваний рядок - у тому числі: | 091 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Вписуваний рядок: | 092 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші витрати | 100 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Разом витрати (080 + 090 + 100) | 120 | ( 4309.2 ) | ( 4000 ) |
| Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) | 130 | ( 350 ) | ( 948.3 ) |
| Податок на прибуток | 140 | ( 67.1 ) | ( 98 ) |
| Чистий прибуток (збиток) (130 - 140) | 150 | ( 282.9 ) | ( 850.3 ) |
| Забезпечення матеріального заохочення | 160 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Вписуваний рядок - Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів | 201 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів | 202 | 0 | 0 |
| Примітки | Фiнансовi результати дiяльностi у звiтному перiодi принесли товариству чистий прибуток у сумi 282,9 тис. грн. (у 2010 р. чистий прибуток становив 850,3 тис. грн.). При цьому слiд зазначити, що дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) склала за звiтний перiод 4087,6 тис. грн., що на 822,5 тис. грн. менше нiж за аналогiчний перiод попереднього року. Непрямi податки та iншi вирахування з доходу становили 435,5 тис. грн. Таким чином, чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) становила за звiтний перiод 3652,1 тис. грн. Iншi операцiйнi доходи товариства склали 1007,0 тис. грн., iншi доходи 0,1 тис. грн. Разом чистi доходи товариства становили 4659,2 тис. грн. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) складає 2619,4 тис. грн., iншi операцiйнi витрати 1689,8 тис. грн. Разом витрати склали 4309,2 тис. грн. Фiнансовий результат до оподаткування становив за звiтний перiод 350,0 тис. грн., податок на прибуток склав 67,1 тис. грн. |
|---|---|
| Керівник | Кузьмiн Олександр Михайлович |
| Головний бухгалтер | Гараджiй Свiтлана Володимирiвна |